国融融兴混合A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的国融融兴混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日,国融融兴混合A最新市场表现:公布单位净值1.1932,累计净值1.1932,净值增长率跌0.08%,最新估值1.1942。
国融融兴混合A(007875)近一周下降0.35%,近一月下降0.91%,近三月下降4%,近一年下降5.98%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,国融融兴混合A(007875)持有债券:债券乐普转2、债券健20转债等,持仓比分别4.38%、2.85%等,持仓市值38.16万、24.78万等。
基金2020年利润
截至2020年,国融融兴混合A扣除费用合计630.48万元,其中具体费用方面,管理人报酬86.29万元,托管费86.29万元,销售服务费4.15万元,交易费用510.65万元,其他费用15万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。