中航瑞景3个月定开债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 23:04:58
中航瑞景3个月定开债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日中航瑞景3个月定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.0577，累计净值1.1322，最新估值1.0579，净值增长率跌0.02%。
基金分红
中航瑞景3个月定开C基金成立于2018年8月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总100万份额，上市流通100万份额，共分红4次，累计分红0.0745元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款64.92万，交易性金融资产103.13亿。
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