2021年第三季度鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,该基金累计净值1.0467,最新单位净值1.0467,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0456。
基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553)基金资产配置详情如下,股票占净比13.40%,债券占净比85.58%,现金占净比1.38%,合计净资产9.69亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华民丰盈和6个月持有期混合C扣除费用合计158.8万元,其中具体费用方面,管理人报酬74.78万元,托管费74.78万元,销售服务费2.02万元,交易费用53.52万元,利息支出1.72万元,卖出回购金融资产支出1.72万元,其他费用3.2万元。
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