12月1日万家颐和混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 17:45:28
12月1日万家颐和混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日万家颐和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯万家颐和混合（519198）12月1日净值涨1.32%。当前基金单位净值为1.2913元，累计净值为1.7913元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利251.19万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家颐和混合基金资产总计6076.35万元，银行存款552.99万元，结算备付金29.26万元，存出保证金8.89万元，交易性金融资产5380.38万元，其中交易性金融资产方面：股票投资5380.38万元。
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