2021年第三季度中银安享债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/02 17:08:04
2021年第三季度中银安享债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的中银安享债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.1033，最新单位净值1.0403，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0406。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银安享债券（005690）基金资产配置详情如下，合计净资产35.39亿元，债券占净比95.18%，现金占净比0.03%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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