11月26日国富美元债定期债券(QDII)最新单位净值为1.0053元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/02 16:49:00
11月26日国富美元债定期债券(QDII)最新单位净值为1.0053元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日国富美元债定期债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国富美元债定期债券(QDII)市场表现：累计净值1.0773，最新单位净值1.0053，净值增长率跌0.47%，最新估值1.01。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国富美元债定期债券(QDII)收入合计1061.14万元：利息收入424.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入5843.23元，债券利息收入424.18万元。投资收益380.21万元，其中投资收益方面，股票投资收益981.25万元，债券投资亏629.11万元，股利收益28.07万元。公允价值变动收益349.67万元，汇兑亏93.49万元。
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