2021年第三季度国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 14:11:37
2021年第三季度国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF（007231）最新市场表现：公布单位净值1.346，累计净值1.346，净值增长率涨0.31%，最新估值1.3418。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰民安养老目标2040三年混合FO（007231）基金资产配置详情如下，合计净资产1.36亿元，股票占净比2.07%，债券占净比4.91%，现金占净比1.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.15元。
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