[基金]中银瑞利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中银瑞利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/02 13:30:32

中银瑞利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月1日中银瑞利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.497，最新单位净值1.166，最新估值1.166。

基金分红

中银瑞利混合A基金成立于2016年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2370万元，基金总2052万份额，上市流通2052万份额，共分红9次，累计分红0.331元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银瑞利混合A（002413）持有债券：债券21建设银行CD164（债券代码：112105164）、债券21兴业银行CD128（债券代码：112110128）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别6.52%、6.51%、5.34%等，持仓市值4868万、4859.5万、3990.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银瑞利混合A（002413）基金资产配置详情如下，合计净资产7.47亿元，股票占净比17.99%，债券占净比75.25%，现金占净比4.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银瑞利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.90%，同类平均41.56%，比同类配置少31.66%；金融业行业基金配置3.63%，同类平均5.61%，比同类配置少1.98%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.04%，同类平均2.34%，比同类配置少0.3%。

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