11月26日中银证券汇兴定期开放债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 12:59:40
11月26日中银证券汇兴定期开放债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中银证券汇兴定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中银证券汇兴定期开放债券市场表现：累计净值1.0651，最新公布单位净值1.0329，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0315。
基金阶段涨跌表现
中银证券汇兴定期开放债券（008863）近一周收益0.14%，近一月收益1.09%，近三月收益0.72%，近一年收益6.31%。
2020年度资产负债
截至2020年，中银证券汇兴定期开放债券负债和所有者权益合计12.29亿，所有者权益合计10.07亿元，其中所有者权益实收基金10亿；基金负债合计2.23亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.22亿元，应付管理人报酬25.58万元，应付托管费8.53万元，应付税费11.31万元，应付利息7.02万元，其他负债14.1万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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