创金合信鑫收益混合E基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的创金合信鑫收益混合E基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
创金合信鑫收益混合E基金截至12月1日,最新公布单位净值1.101,累计净值1.101,最新估值1.1001,净值增长率涨0.08%。
创金合信鑫收益混合E(基金代码:006906)成立以来收益6.27%,今年以来下降1.38%,近一月收益0.25%,近一年下降0.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信鑫收益混合E基金(006906)持有债券21国债06(占8.93%),持仓市值为700.63万;债券16德兴城经债(占7.71%),持仓市值为604.2万;债券19重庆农商二级(占6.56%),持仓市值为514.15万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计456.41万,所有者权益合计8906.78万,负债和所有者权益总计9363.19万。
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