鑫元裕利债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 10:55:54
鑫元裕利债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日鑫元裕利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元裕利债券基金截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.1297，累计净值1.2042，最新估值1.1296，净值涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1155.94万元，基金本期净收益盈利990.06万元，期末基金资产净值11.06亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，鑫元裕利债券基金资产总计10.86亿元，银行存款277.23万元，结算备付金17.15万元，存出保证金2138.02元，交易性金融资产10.42亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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