兴业天禧债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/02 10:49:25
兴业天禧债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月1日兴业天禧债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.0148，累计净值1.1791，最新估值1.0148。
基金分红
兴业天禧债券基金成立于2016年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.04亿元，基金总9941万份额，上市流通9941万份额，共分红4次，累计分红0.1643元/份。
基金2020年利润
截至2020年，兴业天禧债券收入合计4371.61万元：利息收入5552.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.58万元，债券利息收入5126.7万元，资产支持证券利息收入元411.1万元。投资收益负90.12万元，公允价值变动收益负1090.57万元，其他收入698.83元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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