12月1日新华鑫泰灵活配置混合一个月来收益2.4%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 09:26:20
12月1日新华鑫泰灵活配置混合一个月来收益2.4%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日新华鑫泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华鑫泰灵活配置混合截至12月1日市场表现：累计净值1.8951，最新公布单位净值1.8951，净值增长率跌1.28%，最新估值1.9197。
基金阶段涨跌幅
新华鑫泰灵活配置混合（004573）成立以来收益89.51%，今年以来收益9.03%，近一月收益2.4%，近三月收益4.1%。
2020年度资产负债
截至2020年，新华鑫泰灵活配置混合负债和所有者权益合计2837.49万，所有者权益合计2707.4万元，其中所有者权益实收基金1557.66万；基金负债合计130.08万元，其中负债方面，应付证券清算款93.12万元，应付赎回款4.53万元，应付管理人报酬3.05万元，应付托管费5085.22元，应付税费0.35元，其他负债20万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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