12月1日民生加银鑫享债券A累计净值为1.1037元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 08:46:36
12月1日民生加银鑫享债券A累计净值为1.1037元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月1日民生加银鑫享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，民生加银鑫享债券A最新市场表现：单位净值1.0957，累计净值1.1037，最新估值1.1007，净值增长率跌0.45%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4414.95万元，基金本期净收益亏1296.25万元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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