中融鑫价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/01 18:01:06
中融鑫价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中融鑫价值混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中融鑫价值混合A截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.1705，累计净值1.1705，最新估值1.1693，净值增长率涨0.1%。
中融鑫价值混合A今年以来收益4.09%，近一月下降1.35%，近三月下降0.48%，近一年收益0.64%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融鑫价值混合A基金（004836）持有债券21国债06（占5.73%），持仓市值为592.43万；债券杭银转债（占3.68%），持仓市值为381.04万等。
基金2020年利润
截至2020年，中融鑫价值混合A收入合计272.46万元：利息收入31.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.86万元，债券利息收入17.6万元。投资收益792.41万元，公允价值变动收益负581.69万元，其他收入29.85万元。
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