益民红利成长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 18:00:25
益民红利成长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的益民红利成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
益民红利成长混合截至11月30日，累计净值2.0941，最新单位净值0.837，净值增长率跌0.29%，最新估值0.8394。
该基金成立以来收益128.34%，今年以来收益1.07%，近一月收益1.64%，近一年收益21.48%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，益民红利成长混合（560002）持有债券：债券21国债⑺等，持仓比分别4.71%等，持仓市值2445.48万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.59亿，其中，股票投资4.35亿，债券投资2445.48万，应收证券清算款365.34万，应收利息43.68万，应收申购款12.26万，资产总计5.24亿。
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