招商安弘混合最新净值跌幅达0.27%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 15:38:09
招商安弘混合最新净值跌幅达0.27%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日招商安弘混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安弘混合（002271）市场表现：截至11月30日，累计净值2.0503，最新单位净值2.0503，净值增长率跌0.27%，最新估值2.0559。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.2元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商安弘混合基金资产总计7597.01万元，银行存款1325.89万元，结算备付金59.85万元，存出保证金8.1万元，交易性金融资产6149.32万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6147.77万元。
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