11月29日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 15:29:46
11月29日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161125）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.8452，累计净值1.8452，最新估值1.8235，净值增长率涨1.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2729.03万元，基金本期净收益盈利86.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值5.21亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)基金资产总计5.29亿元，银行存款5011.84万元，结算备付金156.52万元，存出保证金131.32万元，交易性金融资产4.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.73亿元。
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