11月29日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 15:29:46

11月29日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)截至11月29日,最新市场表现:公布单位净值1.8452,累计净值1.8452,最新估值1.8235,净值增长率涨1.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2729.03万元,基金本期净收益盈利86.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值5.21亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,易标普500指数(QDII-LOF)基金资产总计5.29亿元,银行存款5011.84万元,结算备付金156.52万元,存出保证金131.32万元,交易性金融资产4.73亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.73亿元。

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