11月30日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 15:35:22
11月30日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月30日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合（001056）截至11月30日，最新公布单位净值2.008，累计净值2.008，最新估值1.967，净值增长率涨2.08%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2891.68万元，基金本期净收益盈利356.36万元，期末单位基金资产净值1.53元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，北信瑞丰健康生活主题灵活配置混基金资产总计1.81亿元，银行存款1537.6万元，结算备付金35.97万元，存出保证金7.5万元，交易性金融资产1.64亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.55亿元。
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