华泰柏瑞盛世中国混合最新净值跌幅达0.95%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月30日华泰柏瑞盛世中国混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,华泰柏瑞盛世中国混合(460001)累计净值4.4964,最新单位净值0.7826,净值增长率跌0.95%,最新估值0.7901。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值24.59亿元,期末单位基金资产净值0.75元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华泰柏瑞盛世中国混合基金收入合计44,459.72元,股票收入39,085.54元,债券收入64.23元,股利收入337.92元。
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