11月30日凯石湛混合A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月30日凯石湛混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,凯石湛混合A最新公布单位净值1.1912,累计净值1.5612,净值增长率跌0.02%,最新估值1.1914。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利21.7万元,基金本期净收益盈利11.83万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末单位基金资产净值1.17元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,凯石湛混合A扣除费用合计40.43万元,其中具体费用方面,管理人报酬12.03万元,托管费12.03万元,销售服务费3.48万元,交易费用20.38万元,其他费用2.53万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。