11月30日银河睿丰定开债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 13:38:16
11月30日银河睿丰定开债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日银河睿丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，银河睿丰定开债券（006086）市场表现：累计净值1.1032，最新公布单位净值1.0295，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0296。
基金阶段涨跌幅
银河睿丰定开债券基金成立以来收益10.59%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.47%，近一年收益3.99%，近三年收益10.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产23.46亿，其中，债券投资23.46亿，应收证券清算款99.24万，应收利息3690.28万，资产总计23.85亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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