11月30日兴业天融债券最新单位净值为1.0858元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 12:10:28
11月30日兴业天融债券最新单位净值为1.0858元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日兴业天融债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月30日，最新市场表现：单位净值1.0858，累计净值1.2372，最新估值1.0861，净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6817.62万元，基金本期净收益盈利4772.92万元，期末基金资产净值53.33亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴业天融债券基金资产总计72.2亿元，银行存款271.69万元，交易性金融资产70.69亿元。
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