2021年第三季度大摩多元收益债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的大摩多元收益债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,该基金累计净值1.9778,最新市场表现:单位净值1.2958,净值增长率涨0.1%,最新估值1.2945。
基金资产配置
截至2021年第三季度,大摩多元收益债券C(233013)基金资产配置详情如下,股票占净比15.23%,债券占净比96.38%,现金占净比3.34%,合计净资产11.91亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大摩多元收益债券C收入合计3689.44万元:利息收入3595.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入46.56万元,债券利息收入3524.45万元,资产支持证券利息收入元24.58万元。投资亏1852.7万元,公允价值变动收益1922.4万元,其他收入24.15万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。