2021年第三季度大摩深证300指数增强基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 05:00:43
2021年第三季度大摩深证300指数增强基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的大摩深证300指数增强基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩深证300指数增强截至11月30日，累计净值2.396，最新单位净值2.396，净值增长率跌0.29%，最新估值2.403。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大摩深证300指数增强（233010）基金资产配置详情如下，股票占净比94.21%，债券占净比0.06%，现金占净比6.13%，合计净资产5700万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5965.91万，其中，股票投资5962.9万，债券投资3.01万，应收利息472.03，应收申购款15.53万，资产总计6417.66万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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