2021年12月1日年新华双利债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,新华双利债券C持有详情,总份额20万份,个人投资者持有20万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
新华双利债券C(002766)市场表现:截至11月30日,累计净值1.4051,最新单位净值1.4051,净值增长率涨0.11%,最新估值1.4036。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产425.81万,其中,股票投资50.98万,债券投资374.83万,应收证券清算款10.05万,应收利息2.84万,应收申购款5.04万,资产总计494.89万。
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