2021年第三季度民生加银鑫安纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 04:35:15
2021年第三季度民生加银鑫安纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的民生加银鑫安纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，民生加银鑫安纯债债券A最新单位净值1.023，累计净值1.2，最新估值1.023。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银鑫安纯债债券A（002684）基金资产配置详情如下，债券占净比99.18%，现金占净比0.06%，合计净资产6.3亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银鑫安纯债债券A基金资产总计6.39亿元，银行存款361.75万元，交易性金融资产6.23亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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