2021年第三季度民生加银鑫安纯债债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 04:35:15

2021年第三季度民生加银鑫安纯债债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的民生加银鑫安纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,民生加银鑫安纯债债券A最新单位净值1.023,累计净值1.2,最新估值1.023。

基金资产配置

截至2021年第三季度,民生加银鑫安纯债债券A(002684)基金资产配置详情如下,债券占净比99.18%,现金占净比0.06%,合计净资产6.3亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,民生加银鑫安纯债债券A基金资产总计6.39亿元,银行存款361.75万元,交易性金融资产6.23亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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