11月29日工银传媒指数(LOF)A近三月以来收益10.46%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 23:43:28
11月29日工银传媒指数(LOF)A近三月以来收益10.46%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日工银传媒指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金累计净值0.2707，最新单位净值0.8788，净值增长率跌1.56%，最新估值0.8927。
基金阶段涨跌幅
工银中证传媒指数分级（基金代码：164818）成立以来下降74.49%，今年以来下降9.94%，近一月收益6.34%，近一年下降12.44%，近三年收益12.74%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产9392.45万，其中，股票投资9392.45万，应收证券清算款2.26万，应收利息691.72，应收申购款63.74万，资产总计1.01亿。
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