[基金]国联安智能制造混合最新净值跌幅达0.98%，基金有什么投资组合？

国联安智能制造混合最新净值跌幅达0.98%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/30 22:36:40

国联安智能制造混合最新净值跌幅达0.98%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月29日国联安智能制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安智能制造混合截至11月29日市场表现：累计净值1.6623，最新单位净值1.6223，净值增长率跌0.98%，最新估值1.6384。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.77元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.74%，同类平均为59.87%，比同类配置多30.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.28%，同类平均43.16%，比同类配置多24.12%；房地产业行业基金配置14.11%，同类平均2.65%，比同类配置多11.46%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置9.35%，同类平均1.76%，比同类配置多7.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安智能制造混合（006863）基金资产配置详情如下，合计净资产2800万元，股票占净比92.65%，现金占净比10.14%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安智能制造混合（006863）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值1.2万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。