11月29日招商兴福混合C一年来收益7.23%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 05:45:30
11月29日招商兴福混合C一年来收益7.23%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日招商兴福混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商兴福混合C基金截至11月29日，最新单位净值1.3768，累计净值1.3768，最新估值1.3765，净值涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
招商兴福混合C（003862）成立以来收益37.68%，今年以来收益4.93%，近一月收益0.04%，近三月收益0.53%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商兴福混合C基金负债合计5798.74万元，卖出回购金融资产款5199.99万元，应付证券清算款271.91万元，应付赎回款235.2万元，应付管理人报酬36.13万元，应付托管费12.04万元，应付销售服务费9.09万元，应付税费4.37万元，应付利息4648.48元，其他负债18万元。
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