11月26日国投瑞银美丽中国混合近三月以来收益6.14%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 21:45:44
11月26日国投瑞银美丽中国混合近三月以来收益6.14%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日国投瑞银美丽中国混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国投瑞银美丽中国混合最新单位净值2.315，累计净值3.606，净值增长率跌1.07%，最新估值2.34。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银美丽中国混合（000663）成立以来收益366.9%，今年以来收益10.82%，近一月收益6.78%，近三月收益6.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款4458.81万，结算备付金66.89万，存出保证金7.46万，交易性金融资产4.99亿。
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