11月26日国投瑞银美丽中国混合近三月以来收益6.14%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日国投瑞银美丽中国混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,国投瑞银美丽中国混合最新单位净值2.315,累计净值3.606,净值增长率跌1.07%,最新估值2.34。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银美丽中国混合(000663)成立以来收益366.9%,今年以来收益10.82%,近一月收益6.78%,近三月收益6.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款4458.81万,结算备付金66.89万,存出保证金7.46万,交易性金融资产4.99亿。
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