11月29日格林泓鑫纯债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/29 21:28:06
11月29日格林泓鑫纯债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月29日格林泓鑫纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
格林泓鑫纯债债券C（006185）截至11月29日，最新公布单位净值1.0693，累计净值1.1393，最新估值1.0689，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8094.58万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，格林泓鑫纯债债券C（006185）基金资产配置详情如下，合计净资产3.19亿元，债券占净比130.56%，现金占净比5.72%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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