11月25日工银全球股票(QDII)人民币基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 20:32:05

11月25日工银全球股票(QDII)人民币基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日工银全球股票(QDII)人民币基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银全球股票(QDII)人民币(486001)市场表现:截至11月25日,累计净值2.39,最新公布单位净值1.567,净值增长率涨0.19%,最新估值1.564。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益191.66%,今年以来收益2.48%,近一年收益4.24%,近三年收益58.38%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,工银全球股票(QDII)基金资产总计9.26亿元,银行存款5611.36万元,交易性金融资产8.66亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8.66亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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