11月25日工银全球股票(QDII)人民币基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 20:32:05
11月25日工银全球股票(QDII)人民币基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日工银全球股票(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银全球股票(QDII)人民币（486001）市场表现：截至11月25日，累计净值2.39，最新公布单位净值1.567，净值增长率涨0.19%，最新估值1.564。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益191.66%，今年以来收益2.48%，近一年收益4.24%，近三年收益58.38%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银全球股票(QDII)基金资产总计9.26亿元，银行存款5611.36万元，交易性金融资产8.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.66亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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