11月29日华泰柏瑞新兴产业混合A近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日华泰柏瑞新兴产业混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,华泰柏瑞新兴产业混合A最新市场表现:单位净值2.5399,累计净值2.5399,最新估值2.5221,净值增长率涨0.71%。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞新兴产业混合(基金代码:005409)成立以来收益152.21%,今年以来收益24.82%,近一月收益5.41%,近一年收益36.48%,近三年收益199.71%。
2020年度资产负债
截至2020年,华泰柏瑞新兴产业混合基金负债合计1311.61万元,应付证券清算款915.72万元,应付赎回款70万元,应付管理人报酬64.55万元,应付托管费10.76万元,应付销售服务费8105.61元,其他负债21.37万元。
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