11月29日浙商惠泉3个月定开债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 21:42:49
11月29日浙商惠泉3个月定开债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日浙商惠泉3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，累计净值1.043，最新单位净值1.0398，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0396。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利502.92元，基金本期净收益盈利238.98元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2亿，未分配利润552.4万，所有者权益合计2.06亿。
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