11月26日平安惠合纯债债券近1月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日平安惠合纯债债券基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,平安惠合纯债债券(007196)最新单位净值1.0375,累计净值1.0625,最新估值1.0369,净值增长率涨0.06%。
基金阶段表现
平安惠合纯债债券近1月来收益0.66%,阶段平均收益0.56%,表现良好,同类基金排1003名,相对下降123名。
同公司基金
截至2021年11月26日,基金同公司按单位净值排名前五有:平安策略先锋混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为6.6800,累计净值6.7800,日增长率0.68%;平安转型创新混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.8051,累计净值3.8951,日增长率0.67%;平安转型创新混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.7015,累计净值3.7865,日增长率0.67%等。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,平安惠合纯债债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2940万份额,总份额2940万份。
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