11月26日民生加银岁岁增利债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 15:18:30
11月26日民生加银岁岁增利债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日民生加银岁岁增利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金公布单位净值1.1559，累计净值1.5449，净值增长率涨0.08%，最新估值1.155。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2119.95万元，基金本期净收益盈利1154.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值16.53亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银岁岁增利债券A基金资产总计19.5亿元，银行存款1137.49万元，存出保证金2802.18元，交易性金融资产19.04亿元。
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