11月26日民生加银岁岁增利债券A基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 15:18:30

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基金市场表现方面

截至11月26日,该基金公布单位净值1.1559,累计净值1.5449,净值增长率涨0.08%,最新估值1.155。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2119.95万元,基金本期净收益盈利1154.45万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值16.53亿元,期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,民生加银岁岁增利债券A基金资产总计19.5亿元,银行存款1137.49万元,存出保证金2802.18元,交易性金融资产19.04亿元。

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