11月26日泰康沪港深价值优选混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 14:12:53
11月26日泰康沪港深价值优选混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日泰康沪港深价值优选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康沪港深价值优选混合截至11月26日，累计净值1.8884，最新公布单位净值1.8884，净值增长率跌1.36%，最新估值1.9145。
基金阶段涨跌表现
泰康沪港深价值优选混合（基金代码：003580）成立以来收益88.84%，今年以来收益1.32%，近一月下降3.98%，近一年收益13.3%，近三年收益94.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计300.43万，所有者权益合计3.08亿，负债和所有者权益总计3.11亿。
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