11月26日恒生前海短债债券发起式A一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/29 13:48:08

11月26日恒生前海短债债券发起式A一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日恒生前海短债债券发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金累计净值1.0255,最新市场表现:公布单位净值1.0255,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0251。

基金阶段涨跌幅

恒生前海短债债券发起式A(009301)成立以来收益2.55%,今年以来收益1.77%,近一月下降0.14%,近三月收益0.21%。

基金2020年利润

截至2020年,恒生前海短债债券发起式A扣除费用合计42.56万元,其中具体费用方面,管理人报酬20.58万元,托管费20.58万元,销售服务费1.4万元,交易费用8074.51元,利息支出451.21元,卖出回购金融资产支出451.21元,其他费用14.45万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月26日景顺长城中短债债券A买的人多吗?同公司基金表现如何? 南方财富网 11月26日中银宝利混合A一个月来下降0.44%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 广发价值增长混合A近三月来在同类基金中排971名,基金2021年第三季度表现如何?(11月26日) 南方财富网 11月26日景顺长城中短债债券A买的人多吗?同公司基金表现如何? 南方财富网
11月26日财通多策略精选混合(LOF)基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网 星辉娱乐11月29日市值40.69亿,股票行情怎么样? 南方财富网 有机肥料股票概念有哪些?有机肥料上市公司名单(2021/11/29) 南方财富网 11月26日财通多策略精选混合(LOF)基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网
2021年11月29日年汇添富外延增长主题股票A持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 添富熙和混合A一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 片碱概念股有哪些?相关概念股票名单一览 南方财富网 2021年11月29日年汇添富外延增长主题股票A持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
交银裕隆纯债债券A近一年来在同类基金中下降103名(11月26日) 南方财富网 2021年尿素概念龙头股大全,一分钟教你看懂 南方财富网 港股中船防务(00317)表现怎么样? 南方财富网 交银裕隆纯债债券A近一年来在同类基金中下降103名(11月26日) 南方财富网
平安优势领航1年持有混合A基金怎么样?近三月以来涨了多少?(11月26日) 南方财富网 今日骨传导股票价格一览,受益的骨传导概念股票有哪些? 南方财富网 11月26日海富通沪港深混合近三年来表现一般,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 平安优势领航1年持有混合A基金怎么样?近三月以来涨了多少?(11月26日) 南方财富网
11月26日鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A基金怎么样?2020年公司货币型基金规模2286.89亿元 南方财富网 LED照明组件概念股龙头股票一览,LED照明组件上市公司有哪些? 南方财富网