11月26日富国国有企业债债券C累计净值为1.3542元
南方财富网 2021/11/29 15:00:59
11月26日富国国有企业债债券C累计净值为1.3542元，以下是南方财富网为您整理的11月26日富国国有企业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，富国国有企业债债券C（000141）最新公布单位净值1.0057，累计净值1.3542，最新估值1.0055，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利42.46万元，基金本期净收益盈利55.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4883.14万元。
基金详情介绍
基金简称富国国有企业债债券C，该基金成立于2013年9月25日，基金规模为490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达486万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张波。
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