汇丰晋信价值先锋股票基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 09:01:56
汇丰晋信价值先锋股票基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日汇丰晋信价值先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，汇丰晋信价值先锋股票（004350）市场表现：累计净值2.4494，最新公布单位净值2.4494，净值增长率跌0.63%，最新估值2.4649。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏18.02万元，基金本期净收益盈利208.8万元，期末基金资产净值7418.8万元，期末单位基金资产净值2.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款79.41万，应付赎回款46.37万，应付管理人报酬9.47万，应付托管费1.58万，应付交易费用9.9万，负债合计153.76万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月26日银华阿尔法混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
LV艺术总监Virgil Abloh个人简介：设计的品牌有哪些？
南方财富网
2021年锂电池上市公司有哪些?锂电池概念龙头股一览
南方财富网
11月26日银华阿尔法混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度鹏华产业精选混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
今日纤维板2209期货报价行情查询（2021年11月29日）
南方财富网
2021年11月29日棉花2209期货价格行情一览
南方财富网
2021年第三季度鹏华产业精选混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
景顺长城中小盘混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
2021年第三季度蜂巢恒利债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日大成投资严选六月持有混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
景顺长城中小盘混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
安信均衡成长18个月持有混合C最新净值跌幅达1.49%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日平安合享1年定开债基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
11月26日国泰事件驱动混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
安信均衡成长18个月持有混合C最新净值跌幅达1.49%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
泰达宏利永利债券基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
泽宇智能几号上市？泽宇智能上市时间是哪天？
南方财富网
今日利好消息个股股票2021.11.29利好消息一览
南方财富网
泰达宏利永利债券基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
富国消费升级混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年基建龙头股有哪些？（分享附股）
南方财富网
LV艺术总监Virgil Abloh个人简介：设计的品牌有哪些？
南方财富网
2021年锂电池上市公司有哪些?锂电池概念龙头股一览
南方财富网
11月26日银华阿尔法混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
今日纤维板2209期货报价行情查询（2021年11月29日）
南方财富网
2021年11月29日棉花2209期货价格行情一览
南方财富网
2021年第三季度鹏华产业精选混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度蜂巢恒利债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日大成投资严选六月持有混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
景顺长城中小盘混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
11月26日平安合享1年定开债基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
11月26日国泰事件驱动混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
安信均衡成长18个月持有混合C最新净值跌幅达1.49%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
泽宇智能几号上市？泽宇智能上市时间是哪天？
南方财富网
今日利好消息个股股票2021.11.29利好消息一览
南方财富网
泰达宏利永利债券基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年基建龙头股有哪些？（分享附股）
南方财富网