中加颐享纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/29 08:03:13
中加颐享纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中加颐享纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中加颐享纯债债券截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0204，累计净值1.1971，最新估值1.0196，净值增长率涨0.08%。
中加颐享纯债债券（基金代码：004910）成立以来收益21.29%，今年以来收益3.89%，近一月收益0.58%，近一年收益4.53%，近三年收益12.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加颐享纯债债券（004910）持有债券：债券21国开07、债券21国开02、债券21国开06等，持仓比分别21.67%、21.64%、21.54%等，持仓市值1.01亿、1.01亿、1亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加颐享纯债债券扣除费用合计380.64万元，其中具体费用方面，管理人报酬190.48万元，托管费190.48万元，交易费用2.43万元，利息支出122.51万元，卖出回购金融资产支出122.51万元，其他费用11.8万元。
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