11月26日信诚中证基建工程指数(LOF)A近三月以来下降0.88%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 06:19:39
11月26日信诚中证基建工程指数(LOF)A近三月以来下降0.88%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7569，累计净值0.7649，净值增长率跌1.02%，最新估值0.7647。
基金阶段涨跌幅
信诚中证基建工程指数(LOF)（165525）近一周收益0.01%，近一月下降4.17%，近三月下降0.88%，近一年收益5.86%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，信诚中证基建工程指数(LOF)基金资产总计9.01亿元，银行存款5658.52万元，结算备付金1121.14元，存出保证金5.86万元，交易性金融资产8.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.38亿元。
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