11月26日富国中债-1-3年国开行债券指数A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日富国中债-1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国中债-1-3年国开行债券指数A截至11月26日,累计净值1.1079,最新单位净值1.0309,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0305。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益11.15%,今年以来收益3.11%,近一年收益4.21%,近三年收益10.27%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,富国中债-1-3年国开行债券指数A基金资产总计39.3亿元,银行存款91.95万元,交易性金融资产38.69亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。