2021年11月28日年方正富邦添利纯债债券C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 12:48:22

2021年11月28日年方正富邦添利纯债债券C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,方正富邦添利纯债债券C持有详情,机构投资者持有占99.59%,个人投资者持有占0.41%。

基金市场表现方面

基金截至11月26日,最新市场表现:单位净值1.0119,累计净值1.0599,最新估值1.0117,净值增长率涨0.02%。

2020年度资产负债

截至2020年,方正富邦添利纯债债券C基金负债和所有者权益合计10.17亿,基金负债合计63.98万元,所有者权益合计10.16亿元,其中所有者权益实收基金10亿。

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