11月25日上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/28 03:14:51
11月25日上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月25日上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值0.7851，最新单位净值0.7851，净值增长率涨0.01%，最新估值0.785。
基金季度利润
自基金成立以来下降21.81%，今年以来收益14.7%，近一年收益24.37%，近三年收益18.29%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根全球天然资源混合(QDII)扣除费用合计165.71万元，其中具体费用方面，管理人报酬119.43万元，托管费119.43万元，交易费用13.41万元，其他费用9.65万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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