11月26日安信新价值混合A一个月来收益2.73%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 23:09:03
11月26日安信新价值混合A一个月来收益2.73%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日安信新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信新价值混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.6046，最新公布单位净值1.5546，净值增长率跌0.08%，最新估值1.5558。
基金阶段涨跌幅
安信新价值混合A（基金代码：003026）成立以来收益63.02%，今年以来收益5.94%，近一月收益2.73%，近一年收益7.41%，近三年收益35.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.42亿，所有者权益合计7.08亿，负债和所有者权益总计8.5亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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