中庚价值灵动灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 19:32:54
中庚价值灵动灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的中庚价值灵动灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中庚价值灵动灵活配置混合截至11月26日，累计净值2.097，最新公布单位净值2.097，净值增长率跌0.3%，最新估值2.1033。
中庚价值灵动灵活配置混合（007497）近一周收益4.24%，近一月下降1.13%，近三月收益4.02%，近一年收益34.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合（007497）持有债券：债券21国债01、债券大禹转债、债券高澜转债等，持仓比分别3.81%、0.57%、0.53%等，持仓市值1.21亿、1801.65万、1689.36万等。
2020年度资产负债
截至2020年，中庚价值灵动灵活配置混合基金资产总计22.16亿元，银行存款2581.39万元，结算备付金3000万元，交易性金融资产21.25亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.08亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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