富国中证医药主题指数增强(LOF)A最新净值涨幅达0.29%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 17:43:13
富国中证医药主题指数增强(LOF)A最新净值涨幅达0.29%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，富国中证医药主题指数增强(LOF)A（161035）最新公布单位净值2.051，累计净值2.051，最新估值2.045，净值增长率涨0.29%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7596.32万元。
2020年度资产负债
截至2020年，富国中证医药主题指数增强(LOF)负债和所有者权益合计6.45亿，所有者权益合计6.33亿元，其中所有者权益实收基金3.04亿；基金负债合计1194.12万元，其中负债方面，应付赎回款1072.51万元，应付管理人报酬62.35万元，应付托管费10.39万元，其他负债25.93万元。
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