11月26日兴业定开债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 17:11:22
11月26日兴业定开债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日兴业定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业定开债券A截至11月26日，累计净值1.517，最新公布单位净值1.175，净值增长率涨0.09%，最新估值1.174。
基金阶段涨跌幅
兴业定开债券A成立以来收益59.39%，近一月收益1.03%，近一年收益6.19%，近三年收益17.81%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业定开债券A负债和所有者权益合计19.43亿，所有者权益合计15.92亿元，其中所有者权益实收基金13.77亿；基金负债合计3.51亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.5亿元，应付证券清算款11.91万元，应付管理人报酬53.77万元，应付托管费13.44万元，应付销售服务费15.61万元，应付税费17.61万元，应付利息负7.2万元，其他负债17万元。
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